- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán; 

- Lập và theo dõi kế hoạch thu chi hàng tuần, hàng tháng; 

- Lập phiếu thu, phiếu chi, chứng từ, ủy nhiệm chi, sec rút tiền và hồ sơ vay vốn; 

- Hạch toán các nghiệp vụ vào sổ kế toán và kiểm tra, đối chiếu quỹ tiền mặt hàng ngày; 

- Theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay ngân hàng và công nợ tạm ứng của CBNV công ty;

- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CBNV thanh toán tạm ứng đúng thời hạn và đúng chế độ quy định;

- Giao dịch với ngân hàng như chuyển UNC, nhận sổ phụ, tiền vay, giải ngân vốn vay, xác nhận số dư; 

- Báo cáo tình hình phát sinh, biến động của vốn bằng tiền, công nợ tạm ứng kịp thời cho Kế toán trưởng; 

- Cuối tháng khóa sổ kế toán, sổ quỹ, kiểm tra số liệu của các báo cáo đã thực hiện; 

- Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng giao.