- Quản lí các khoản thu - Quản lí các khoản chi - Kiểm soát hoạt động thu ngân - Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt * Lập phiếu thu: Lập phiếu thu khi khách hàng nộp tiền, tiền chuyển từ NM lên, rút tiền ở NH về nhập quỹ, CBNV hoàn ứng, thu khác (thanh lý TS, phế liệu...) * Kiểm tra và lập chứng từ chi (Phiếu chi, giấy báo nợ): - Nhận chứng từ đề nghị tạm ứng, thanh quyết toán từ các cá nhân trong và ngoài công ty - Sắp xếp chứng từ thanh toán theo ngày cần thanh toán (theo KHTT tuần đã được duyệt) - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán, kiểm tra đối chiếu với công nợ nhân viên, công nợ NCC so với số tiền đề nghị chi. - Xin phê duyệt trên bộ chứng từ thanh toán