- Lập phiếu thu, phiếu chi , cật nhật và hạch toán số liệu thu chi tiền mặt, ngân hàng hằng ngày. - Kiểm tra đối chiếu số liệu với các phần hành kế toán có liên quan hàng tuần, hàng tháng. - Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ - Kiểm tra đối chiếu số quỹ cuối ngày, cuối tháng với thủ quỹ. - Ghi nhận và theo dõi cho các khoản vay tín dụng của công ty. - Kiểm tra đối chiếu sổ phụ, số vay vào cuối tháng với ngân hàng và các bộ phận có liên quan. - Lập các báo cáo tổng hợp về dòng tiền hàng tháng. - sổ kế toán và lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.