- Nhận chứng từ yêu cầu thanh toán, chuẩn bị chứng từ thanh toán

- Làm việc với ngân hàng

- Kiểm tra công nợ, khoản vay hàng ngày với ngân hàng

- Kiểm tra tình hình thanh toán với ngân hàng theo đúng danh sách thanh toán của công ty.

- Kiểm tra chi tiết về giới hạn vay và lãi suất.

- Giải quyết các chi phí tạm ứng với nhân sự và sản xuất với quỹ tiền mặt.

- Kiểm tra số dư tiền phòng hờ hàng ngày.

- Cập nhật số liệu vào phần mềm.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.