1.        Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.

2.       Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hang

3.       Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.

4.       Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

5.       Nộp hồ sơ cho ngân hàng

6.       Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng 

7.       Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

8.       Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.

9.       Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung

10.   Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.-

11.   In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát 

12.   Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.

13.   Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty